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PTA期货引进境外交易者 相关规则制度问题分析

  2016年4月21日 来源:中国石油和化工网   责任编辑:QiuShiQi   繁体
昨日,郑商所就PTA期货引进境外交易者的相关规则制度在杭州举行意见征询会,PTA期货对外开放的结算、交割等细则草案也首次公开亮相。
中研网讯:
  境外交易者将可通过国内期货公司或委托其二级代理公司开户
  
  昨日,郑商所就PTA期货引进境外交易者的相关规则制度在杭州举行意见征询会,PTA期货对外开放的结算、交割等细则草案也首次公开亮相。根据相关细则草案,PTA现有合约和基本制度框架不变,同时采取人民币计价与结算,外币资金冲抵保证金,PTA期货境外交易者在限仓、套保等规则上也将享有“国民待遇”。在风控制度上,交易所将严格监管高频交易等行为,并遏制“恶意做空”。
  
  郑商所相关负责人在会上表示,PTA期货对外开放的目的是满足国内实体经济的需求,相关规则制度遵循证监会2015年6月颁布的《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》。PTA期货将循序渐进、分步骤地实现对外开放。
  
  引入境外交易者,最为关键的问题是境外客户应该怎样参与,资金如何结算。
  
  期货日报记者了解到,在参与方式上,由于目前境外交易者和经纪机构直接“联通市场”尚存制度障碍,境外交易者的开户可通过国内期货公司或委托与国内期货公司签订二级代理协议的国外期货公司来进行。
  
  在准入条件方面,境外客户须具备期货基础知识,了解品种相关业务规则。资金门槛为余额不低于人民币5万元或等值外币的银行证明,并在最近三年内具有5笔以上期货真实交易成交记录(需提交保证函),其中个人客户要具备完全民事行为能力,机构客户要有健全的期货交易内控制度、信息通报机制,不存在禁止或限制从事期货交易的情形等。
  
  在结算方面,PTA期货外汇专用结算账户(不占短期外债指标)使用NRA账户(允许境内银行为境外机构开立境内外汇账户),遵循原路进出的资金收付原则。记者了解到,按照现有的规则设计,初期只接受美元和境外人民币货币,外币冲抵保证金,充抵率参照上一交易日外汇交易中心公布的中间价,并乘以一定的折扣率,每日计算。
  
  针对交割问题,交易所也在相关规则上作了修订,努力争取PTA保税交割免征增值税,实现真正意义上的保税交割。
  
  据了解,目前,完税PTA仓单是通用仓单,遵循通用仓单配对原则,保税PTA仓单也是通用仓单,但是因为两者的交割结算价不一样,完税仓单与保税仓单之间无法通用。“为了体现公平、公正、公开原则,我们计划以PTA交割配对参照非通用按单交割配对模式进行,即最后交易日交易所同时公布卖方的保税仓单和完税仓单,由买方自主选择,再对未配对的持仓,按照数量取整、最少配对数原则予以配对。”上述负责人表示。
  
  会上,来自美国、意大利、韩国以及国内参与进出口贸易的多家PTA产业链企业代表,针对规则草案的相关热点问题进行了积极讨论。“PTA期货运行了这么多年,市场已经非常成熟,希望引进境外交易者时,在维持现有市场健康运行和保持制度稳定的前提下,进一步拓宽渠道,增加结算交割便利。”厦门国贸集团贸易部副总经理谢海粟表示。“从境外交易者实际操作的角度来看,希望郑商所进一步完善相关制度,帮助持有完税仓单的境外交易者解决交割问题。”意大利GSI中国区经理徐志颖如是说。
  
  郑商所相关负责人表示,目前PTA期货引入境外交易者相关规则制度仍处论证阶段,郑商所也欢迎境内外投资者和相关企业对相关制度提出宝贵的意见和建议,交易所将会对现有的制度进行完善,进一步推进PTA期货国际化进程。
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