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煤矿停产 黑色系的涨停潮格外抢眼

  2016年4月21日 来源:澎湃新闻   责任编辑:QiuShiQi   繁体
截至20日收盘,焦煤收涨5.08%,焦炭、螺纹钢、铁矿石纷纷涨停。当然,商品期货其它板块也不弱,有色、化工、农产品基本飘红
中研网讯:
  在国内商品期货市场飙升的盘面上,黑色系的涨停潮格外抢眼。
  
  截至20日收盘,焦煤收涨5.08%,焦炭、螺纹矿石纷纷涨停。当然,商品期货其它板块也不弱,有色、化工、农产品基本飘红。
  
  在很多分析师眼里,这场属于黑色多头的盛宴显然已经不能用供需基本面来解释了。
  
  中信期货产业部副总经理陈波对澎湃新闻表示,“这次突然再次引爆,毫无疑问来自双焦(焦煤、焦炭),这其实是供给侧改革真正意义上发挥了作用”。
  
  据《期货日报》,从调研反馈的情况看,受煤矿减产影响,山西各煤矿复产困难,煤矿库存较少。焦化厂反馈,当前焦煤采购难度大,现货紧缺。钢厂、焦化厂的焦煤低库存又加剧了焦煤供需的不平衡。
  
  最新一期数据显示,国内样本钢厂和焦化厂炼焦煤库存可用天数为12.48天,相较于去年同期的14.85天和去年均值的15.37天,大幅下滑。进口方面,全国6个主要焦煤进口港口的累计库存为278万吨,较去年同期下降幅度超过50%。
  
  供给侧改革政策,在煤炭钢铁行业同步实行,但相较于钢铁市场,双焦库存收缩为何如此明显?陈波分析,“对钢铁行业来说,民营企业的供应量占了很大一部分,本身完全是市场行为。但焦煤不一样,它的供应几乎都在国有煤矿手里,在煤炭行业,找不到像日钢、沙钢这样体量的民营企业”。
  
  上述情况就造成了供给侧改革政策对钢铁行业来说,“是起巩固作用的”,但焦煤行业“完全由政策来启动”。
  
  至于市场关心的“这场多头盛宴何时结束”?陈波表示目前仍然持看涨态度。
  
  “钢材铁矿石的供需,使得目前价格已经不具备上涨的动力了,甚至还有一点压力,但是焦煤价格会因为供给侧改革继续往上顶”,陈波表示,“这就意味着,对整个黑色系来说,成本都存在一个提升力”。
  
  值得注意的是,陈波强调,黑色产业链不同于其它产业,它的复产并不简单只看利润,资金更为重要。“觉得只要有利润就要复产,这个理论在经过2015年整体亏钱这样的一个市场之后是不成立的。过去的2015年,钢厂都是因为资金链断裂而减产,在那个时候,如果我没有资金压力而选择减产,那我的边际成本是扩大的,我的亏损也是扩大”。
  
  此前长江证券的研报也指出,目前钢厂复产并未明显加速。
  
  另外,对包括黑色系在内的所有商品期货的强势上涨,新湖期货研究所所长李强给出了关于资产配置方面的解释。
  
  李强对澎湃新闻分析,“现在整个经济还处在筑底,有一点弱滞涨的迹象。在没有出现真的滞涨之前,手上拿着现金也不是一个很好的选择,而股市因为去年股灾,现在还处在慢慢复苏阶段,固定收益这块,整个市场的资金也出现了一个明显的下滑。反倒是大宗商品,相对来讲还具有一定的吸引力”。李强同时强调,“资产往大宗商品配置本身也提升了大宗商品价格”。
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