期货行业市场分析报告2024

• 陈观秋 2023年12月27日 来源：证券日报 中国期货业协会 人民网 中证报 378 18
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期货市场是金融市场的重要组成，也是服务实体经济的重要阵地。近年来，实体企业的风险管理需求逐年增长，2022年超过千家上市公司发布套期保值相关公告;农业领域对风险管理工具的认识更加深入，“保险+期货”连续八年被写入中央一号文件。

经过30多年发展，我国期货市场已经颇具规模。

2022年期货市场运行平稳，成交量较2021年有所回落，整体延续着自2020年以来的较大规模体量，其中商品期货与期权品种成交量占全球总量72.3%。在全球交易所成交量排名中，国内有四家期货交易所成交量排名在前25位;在农产品、金属和能源三类品种的全球成交量排名中，国内期货期权品种在相应品类全球前20强中分别占16席、14席和5席。

期货行业市场分析

12月25日晚间，中国期货业协会发布11月份及前11个月期货市场整体经营数据。截至2023年11月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年11月交易额54.89万亿元，环比增加36.68%，同比增加4.20%;交易量8.12亿手，环比增加42.09%，同比增加16.17%;营业收入33.63亿元，环比增加36.37%，同比增加3.59%;净利润6.79亿元，环比增加88.67%，同比减少27.27%。前11个月整体实现净利87.91亿元，同比下滑7.73%。

中期协数据显示，今年11月份和前11个月全市场成交量和成交额均呈现增长态势，具体来看：11月份全市场成交额高达54.89万亿元，环比增长36.68%，其中商品期货及期权为41.62万亿元，环比增长38.51%，金融期货及期权成交额为13.28万亿元，环比增长31.26%。前11个月成交额高达519.34万亿元，同比增长6.87%。

从成交量来看，11月份全市场实现成交8.12亿手，其中，商品期货及期权为7.74亿手，环比增长44.33%;金融期货及期权成交0.378亿手，环比增长7.75%。而从前11个月表现来看，成交量高达80.57亿手，同比增长32.06%，其中，金融期货及期权同比增幅高达193.37%。

虽然从全市场成交来看，整体处于增长状态，但对于150家期货公司来说，经营情况并不乐观。数据显示，11月份150家期货公司客户权益仅为1.42万亿元，实现营业收入33.63亿元，净利润为6.79亿元，环比增长88.67%，但同比仍下滑27.27%;同时，前11个月合计实现净利润87.91亿元，同比下滑7.73%。

据中研产业研究院《2024-2029年中国期货行业市场分析及发展前景预测报告》分析：

期货市场是金融市场的重要组成，也是服务实体经济的重要阵地。近年来，实体企业的风险管理需求逐年增长，2022年超过千家上市公司发布套期保值相关公告;农业领域对风险管理工具的认识更加深入，“保险+期货”连续八年被写入中央一号文件。

拥有“价格发现、风险管理、资源配置”三大基本功能的期货市场，在经济高质量发展过程中将发挥更大的作用。《期货和衍生品法》为期货行业的创新发展预留了空间，无论是期货品种上市实行注册制，还是赋予衍生品交易明确的法律地位及配套的制度支持，都将极大地促进期货和衍生品市场的发展。

从品种发展来看，我国期货和期权市场在不断推进品种上市，加快布局各类场内衍生品市场。近年来，我国期货市场建设取得突出成就。

我国期货市场当前总品种数达到131个，覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域;市场功能不断深化，期货价格定价影响力不断增强，大豆、有色等品种在维护国家粮食和能源安全上都发挥了积极作用。

对此，证监会副主席李超表示，以期货和衍生品法正式实施为契机，期货市场坚持稳字当头、稳中求进，制度基础不断完善、品种体系持续优化、规模和质量稳步提升、市场影响力有所增强，总体上实现了量的合理增长和质的有效提升，为推进自身高质量发展和服务实体经济大局奠定有力基础。

我们的报告《2024-2029年中国期货行业市场分析及发展前景预测报告》包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。在未来的竞争中拥有正确的洞察力，就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。

中国期货市场正经历着从量变到质变、加速提档的过程，随着全面深化改革不断推进，资本市场不断完善、金融市场开放不断扩大是长期趋势，期货品类扩容与双向开放并举，特定品种国际化路径逐步成型，期货交易所场外平台建设提速，期现结合日益紧密，“保险+期货”进一步扩大规模助力脱贫攻坚，期货市场监管的科技化智能化水平逐步提升，法律法规体系日趋完善，中国期货市场整体服务质量和能力不断提升。

期货行业研究报告主要分析了期货行业的市场规模、期货市场供需求状况、期货市场竞争状况和期货主要企业经营情况，同时对期货行业的未来发展做出科学的预测。期货行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

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