2023私募基金行业市场发展现状分析调研

• 黄文玉 2023年5月31日 来源：互联网 中国证券投资基金业协会 1349 89
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私募投资基金：是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)官网显示，截至2023年5月30日，5月以来仅有2家私募基金管理人备案登记，均为私募股权、创业投资基金管理人，而私募证券投资基金管理人的备案登记数量为0。私募备案的“爆冷”或与私募的相关新规有关。与此同时，监管部门加大了出清“伪私募”“乱私募”的力度。

私募基金行业概况及类型

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行投资。私募投资基金：是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

私募投资基金的类型：主要分为私募证券投资基金、私募股权投资基金、资产配置类私募基金。私募证券投资基金主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他资产;私募股权投资基金主要投向未上市企业股权、上市公司非公开发行或交易的股票以及中国证监会规定的其他资产;资产配置类私募投资基金，主要采用基金中基金的投资方式， 主要对私募证券投资基金和私募股权投资基金进行跨类投资。

私募基金行业市场发展现状调研

国际私募股权投资基金经过50多年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。国际私募股权投资基金规模庞大，投资领域广阔，资金来源广泛，参与机构多样。西方国家私募股权投资基金占其GDP份额已达到4%～5%。迄今为止，全球已有数千家私募股权投资公司，黑石、KKR、凯雷、贝恩、阿波罗、德州太平洋、高盛、美林等机构是其中的佼佼者。

数据显示，截至2018年12月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24448家，去年同期为22446家。已备案私募基金74642只，管理基金规模12.78万亿元(运作中产品)，较去年同期的11.10万亿元增加15.14%。私募基金管理人员工总人数24.57万人，去年同期为23.83万人。截至2019年6月底，基金业协会已登记私募基金管理人24304家，较2018年12月底减少了144家;已备案私募基金77722只，较2018年12月底增加了3088只;管理基金规模达到13.28万亿元，较2018年12月底增长了0.5万亿。

中国私募基金的日益壮大,是市场蓬勃需求的结果。截至2021年12月30日，协会登记的存续私募基金管理人24577家，较2020年末增加16家，同比增长0.07%。2015年中国存续私募基金数量呈逐年增长趋势，截止2021年中国存续私募基金124391只，较2020年末增加27539只，同比增长28.43%。在经济下行和内外形势压力下，私募基金逆势增长，2021年中国私募基金管理规模19.78万亿元，较2020年末增加3.80万亿元，同比增长23.81%。

2021年1-11月中国私募基金管理规模TOP10省市分别是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含宁波)、广东省(不含深圳)、江苏省、天津市、宁波市、西藏自治区、安徽省，管理基金规模分别为49158.3亿元、42471.2亿元、22609.3亿元、11250.4亿元、10932.9亿元、9634.62亿元、9380.81亿元、8255.99亿元、3758.74亿元、3059.98亿元。中国私募基金现在已经蜕变成了一种"中国现象";2015年以来，中国私募基金实缴规模呈增长趋势，截止2021年11月，中国私募基金实缴规模超过200万亿元，达到了201.58万亿元的规模。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国私募基金行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

中国私募基金现在已经蜕变成了一种"中国现象";2015年以来，中国私募基金实缴规模呈增长趋势，截止2021年11月，中国私募基金实缴规模超过200万亿元，达到了201.58万亿元的规模。

截至2021年三季度末，私募基金投向各类股权项目本金7.8万亿元，其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金分别为2.18万亿元、2.03万亿元、2.57万亿元，占比分别达28%、26%和33%。私募股权和创投基金规模位居世界第二。

2023年3月，中国存续私人基金管理人22176家，与上月相比增加了2家，管理基金150446只，平均每家基金管理人管理基金数量为6.78只，存续基金规模达20.33万亿元，环比增长了0.23%，平均每家基金管理人管理基金规模为9.17亿元。上海市管理基金为43062只，远超其余辖区，其管理基金规模为51191.86亿元，青海省管理基金数量仅39只，其管理基金规模为115.27亿元;从平均管理基金数量来看，上海市蝉联榜首，3月为10.58家;甘肃平均管理基金数量最少，仅1.74只。

私募在中国是受严格限制的，因为私募很容易成为“非法集资”，两者的区别就是：是否面向一般大众集资，资金所有权是否发生转移，如果募集人数超过50人，并转移至个人账户，则定为非法集资，非法集资是极严重经济犯罪，可判死刑，如浙江吴英、德隆唐万新、美国麦道夫。

私募房地产投资基金(现较少，如金诚资本、星浩投资)，私募股权投资基金(即PE，投资于非上市公司股权，以IPO为目的，如鼎晖、弘毅、KKR、高盛、凯雷、汉红)、私募风险投资基金(即VC，风险大，如联想投资、软银、IDG)公募基金如大成、嘉实、华夏等基金公司是证券投资基金，只能投资股票或债券，不能投资非上市公司股权，不能投资房地产，不能投资有风险企业，而私募基金可以。

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