私募基金行业发展现状及未来发展方向

• 吴亚楠 2023年6月29日 来源：互联网 917 57
• 繁体

在科技创新领域投资活跃，“投科技”趋势显现，为提高直接融资比重、推动实体经济高质量发展作出了重要贡献。

私募基金在优化金融资产配置、丰富资本市场建设、支持创新创业、服务实体经济等方面持续发挥积极作用。为支持私募基金行业发展壮大，构建积极健康的金融投资生态，我国私募基金行业蓬勃发展，私募基金管理人、私募基金数量和管理规模均实现了跨越式增长，行业发展从量的增长迈向质的提升。

根据中研普华研究院撰写的《2023年版私募基金产业规划专项研究报告》显示：

私募基金行业发展现状及未来发展方向

我国私募投资基金行业的规范健康发展进入了新阶段。私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金设立的基金。随着我国成为世界第二大经济体，国民财富管理需求爆发，我国私募投资基金行业发展迅速，在服务实体经济、支持创业创新等方面发挥了积极作用。

据中国证券投资基金业协会数据，截至2022年年末，我国私募证券投资基金规模超5.7万亿元;私募股权投资基金规模超11万亿元;创业投资基金规模超3万亿元。私募基金管理人完成注册的全职员工有18.30万人，其中取得基金从业资格的员工为15.69万人。

伴随着私募基金发展进入“快车道”，监管力度也不断加大。2022年以来，监管部门持续推出相关政策，包括《基金从业人员管理规则》及配套规则、《关于私募基金管理人登记备案工作相关事宜的通知》、《关于规范私募证券基金管理人开展投资研究活动的通知》等。严管之下，2022年注销的私募基金管理人创下近年新高。中基协数据显示，截至12月26日，2022年以来注销的私募基金管理人数量已达2181家，其中被中基协强制注销的有832家，占比达38.15%。

受市场环境影响，2022 年公募基金规模增长幅度较前两年大幅放缓，净值缩水的情况下总规模勉强维持正增长， 不同类型基金规模变动呈现一定分化;公募基金数量变化幅度相对平稳，相比 2021 年末增长 17.41%，各类型基金数 量年内均有不同幅度提升。

具体来看，债券型基金、货币市场型基金和国际(QDII)基金规模及数量在过去一年均有所 提升，其中国际(QDII)基金在海外通胀、大宗商品价格高企的环境下提升最为明显(加之低基数因素)，规模和数量 增长分别为 27.99%和 16.23%;混合型基金、股票型基金以及另类投资基金规模均出现缩水，相比上一年年末分别下 跌 22.57%、3.27%和 47.83%;FOF 基金数量自 2017 年首次发行以来维持相对高增的状态，2022 年数量增速虽有放缓 但仍在 60%以上。截至 2022 年末，货币市场型基金仍是规模最大的公募基金类型，占公募市场总规模比例达 40.28%; 数量方面，混合型基金占比最高，为 41.20%，债券型基金和股票型基金排在其后，占比分别为 29.86%和 19.07%，FOF 基金、货币市场型基金、国际(QDII)基金和另类投资基金占比分别为 3.62%、3.55%、2.13%和 0.57%。

深圳私募股权创投基金管理规模突破1.5万亿 !

深圳私募股权创投行业发展趋势从“规模扩张”向“结构优化”转变，“有进有出、优胜劣汰”的良性循环机制正在形成。在加大战略性新兴产业投资方面，截至2022年末，深圳私募股权创投基金投资于战略性新兴产业的项目中，在投项目数量增速较快的行业为半导体、电子设备、医疗器械、制药与生物科技服务、生物科技，累计在投项目数量达1774个、1534个、811个、533个及796个。

深圳私募基金业协会发布《深圳私募股权创投基金行业2022年发展情况报告》。在深圳全力打造国际风投创投中心，促进创业投资与科技创新的深度融合背景下，近3年，深圳私募股权创投基金行业规模稳步上升，私募基金管理数量及管理规模平均年化增速分别达6.8%、4.8%。报告显示，截至2022年末，深圳共有2071家私募股权、创业投资基金管理人，存续私募基金产品7466只，管理基金规模15036亿元。

私募基金行业未来发展方向

国务院常务会议审议通过的《私募投资基金监督管理条例(草案)》属于行政法规，制定专门行政法规，提升监管效能，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，有利于更好保护投资者合法权益，彰显了规范与发展并重的监管逻辑，以促进行业规范健康发展。

总体来看，我国私募基金数量和管理规模均跻身世界前列，是资本市场重要机构投资者，也是我国直接融资体系的重要力量，在科技创新领域投资活跃，“投科技”趋势显现，为提高直接融资比重、推动实体经济高质量发展作出了重要贡献。

私募基金行业报告对中国私募基金行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了私募基金市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，私募基金行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2023年版私募基金产业规划专项研究报告》。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2023年版私募基金产业规划专项研究报告

  产业规划一般包括产业发展现状、产业特征分析、产业发展目标和发展定位、产业发展重点方向、产业空间引导和产业发展政策等。随着中国对外开放程度的深化，经济全球化和区域化对产业发展的影响显...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢