百亿私募仓位连续4周站上80%大关

• 曾燕 2023年5月31日 来源：互联网 1217 79
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私募排排网组合大师数据显示，截至5月19日，百亿股票私募仓位指数为80.69%，虽然相比上周下降0.31%，但依旧超过80%大关，远高于百亿股票私募今年来77.57%的平均值。5月来，百亿股票私募仓位指数平均值为80.85%，1-4月平均值分别为76.92%、76.65%、76.38%、77.99

百亿私募仓位连续4周站上80%大关

私募排排网组合大师数据显示，截至5月19日，百亿股票私募仓位指数为80.69%，虽然相比上周下降0.31%，但依旧超过80%大关，远高于百亿股票私募今年来77.57%的平均值。5月来，百亿股票私募仓位指数平均值为80.85%，1-4月平均值分别为76.92%、76.65%、76.38%、77.99%，5月来百亿股票私募仓位指数平均值创出今年来单月新高。具体来看，满仓百亿股票私募占比为58.76%，中等仓位百亿股票私募占比为34.88%，另有6.36%的百亿股票私募仓位低于5成。展望后市，多家私募指出，A股仍将出现震荡分化的结构性行情特征。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国私募股权行业竞争分析及发展前景预测报告》统计分析显示：

4月10日下午，第三方机构朝阳永续最新发布了今年第一季度国内证券私募行业业绩监测月报。相关数据显示，截至3月末，该机构监测到的合计3805家股票策略私募机构，第一季度平均盈利4.59%，其中盈利私募数量占比超过七成，达到74.03%(2817家)。

在百亿私募方面，一季度国内百亿级股票私募平均盈利3.54%，较2022年同期及全年，业绩明显复苏。另一方面，朝阳永续相关统计还显示，在纳入监测的98家百亿私募机构(含股票主观多头、量化、债券等各类策略)中，景林资产、仁桥资产等主观多头私募第一季度业绩排名居前;量化百亿私募中，宽德投资、因诺资产等机构收益率排名领先。整体来看，98家百亿私募第一季度的平均收益率为3.26%。

另一方面，一季度在A股整体复苏反弹的市况中，仍有部分百亿级股票策略私募机构遭遇业绩低潮。相关数据显示，相聚资本、少数派投资等知名股票主观多头百亿私募均逆势出现小幅亏损;白鹭资产、千象资产则在百亿级量化私募中业绩排名倒数。在此之中，近期有关白鹭资产、千象资产“部分核心投研人员出走”的传闻消息，曾在量化私募圈内持续刷屏。

百亿级股票私募一季度平均盈利3.54%

今年以来，A股市场在宏观经济复苏的环境下企稳反弹，国内证券私募行业的投资收益也出现显著回暖。第三方机构最新监测数据显示，第一季度国内百亿级股票私募机构平均盈利3.54%，好于2022年全年平均亏损超10%的表现。

得益于今年以来数字经济、人工智能等投资主题的活跃，中小规模私募机构的“策略灵活性”特点得到较好发挥，而百亿级股票私募第一季度的平均收益率仍低于全行业平均水平。

股票私募仓位指数时隔16周后重回80%，创出今年来新高。私募排排网数据显示，截至4月底，股票私募仓位指数为80.60%，相比上一周上涨了1.94%，今年来股票私募仓位指数一直在80%以下运行，本次是股票私募仓位指数今年来首次站上80%大关，上一次私募仓位指数站上80%要追溯到去年12月23日，中间相隔了16周之久。

具体来看，目前重仓(仓位〉80%)股票私募占比为59.88%，中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为28.76%，另外，低仓(20%≤仓位∠50%)股票私募占比仅为10.43%，空仓(仓位〈20%)股票私募占比更是低至0.93%。

百亿私募加仓力度最大。数据显示，截至4月底，不同规模股票私募纷纷选择加仓，其中百亿私募加仓力度最大，百亿私募仓位指数为82.67%，相比上周大涨了4.86%，同时该仓位水平也创出了近26周新高。具体来看，重仓百亿股票私募占比为62.52%，中等仓位百亿私募占比为31.77%，仅有5.71%的百亿私募处于低仓或空仓状态。

5月8日，A股市场强势上涨。当日从第三方机构获得的一份最新私募仓位监测数据显示，截至4月28日(因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后)，国内所有股票私募机构的平均仓位为80.60%，时隔16周重新回到80%以上水平。

与此同时，国内百亿级股票私募大幅加仓，在4月最后一个交易日收盘时的平均仓位已高达82.67%，创出近半年以来的新高。

私募做多热情高涨

据第三方机构私募排排网组合大师数据显示，截至5月5日(私募基金净值及业绩测算数据披露有一定延时)，股票私募仓位指数为80.33%，相比此前一周(4月24日至28日)略微下降0.27%，这也是年内股票私募仓位指数首次连续两周超过80%。

具体来看，目前满仓(仓位>80%)股票私募占比为58.98%，中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为30.37%，低仓(20%≤仓位<50%)股票私募占比仅为9.73%，空仓(仓位<20%)股票私募占比为0.93%，近九成股票私募仓位超过50%。

分规模来看，百亿元级股票私募力度最大，仓位指数最高，同样连续两周站上80%。据私募排排网组合大师数据显示，截至5月5日，百亿元级、五十亿元级、二十亿元级、十亿元级以及五亿元级等不同规模股票私募仓位指数依次为80.87%、71.51%、78.84%、79.23%和80.26%。

多家私募表示，市场做多情绪及风险偏好正逐步回暖，机构投资者普遍看好后市行情。

私募排排网5月8日发布的一份最新仓位监测数据显示，截至4月28日，国内所有股票私募机构的平均仓位为80.60%，创今年以来新高。而前一次股票私募平均仓位站上80%还要追溯到2022年12月23日，中间已相隔16周时间。

具体来看，截至4月28日收盘，重仓及满仓(仓位>80%)股票私募占比为59.88%，中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为28.76%，低仓位(20%≤仓位<50%)股票私募占比仅为10.43%，空仓(仓位<20%)股票私募占比更是低至0.93%。

在百亿级股票私募方面，4月28日当周，国内百亿级股票私募机构平均仓位由前一周的77.81%，大幅上升至82.67%，为近两年罕见。而82.67%的平均仓位水平，也是百亿级股票私募机构近26周以来新高。在此之中，截至4月28日，重仓及满仓的百亿股票私募占比高达62.52%，中等仓位百亿股票私募占比为31.77%，仅有5.71%的百亿股票私募处于低仓或空仓状态。

值得注意的是，截至目前，国内公募机构的股票仓位整体处于较长一段时间以来的高位。好买基金5月8日发布的国内公募偏股型基金(含股票型及偏股混合型基金)仓位监测报告显示，截至5月5日收盘，公募偏股型基金平均仓位环比前一周持平，最新为89.26%，继续处于今年以来高位。

股票私募平均仓位超八成 创今年以来新高

5月8日，A股市场强势上涨。从第三方机构获得的一份最新私募仓位监测数据显示，截至4月28日(因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后)，国内所有股票私募机构的平均仓位为80.60%，时隔16周重新回到80%以上水平。

与此同时，国内百亿级股票私募大幅加仓，在4月最后一个交易日收盘时的平均仓位已高达82.67%，创出近半年以来的新高。

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