上半年私募新备案产品超万只 私募基金行业发展现状调研

• 黄文玉 2023年7月11日 来源：互联网 中国证券投资基金业协会 1136 73
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私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行投资。

上半年私募新备案产品超万只

2023年上半年，尽管A股市场走势震荡，板块轮动加剧，但私募发行总量仍处于高位。据私募排排网统计，2023年上半年私募证券类投资基金共计备案产品11186只，其中股票策略私募基金占比超六成。除了积极“上新”，截至6月30日，股票私募仓位创今年以来新高，进攻态势明显。

2023年7月3日，国务院总理李强签署第762号国务院令公布《私募投资基金监督管理条例》，自2023年9月1日起施行。

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行投资。私募投资基金：是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

广义的私募基金除指证券投资基金外，还包括私募股权基金。在中国金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相对于受中国政府主管部门监管的，向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种，一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。

国际私募股权投资基金经过50多年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。国际私募股权投资基金规模庞大，投资领域广阔，资金来源广泛，参与机构多样。西方国家私募股权投资基金占其GDP份额已达到4%～5%。迄今为止，全球已有数千家私募股权投资公司，黑石、KKR、凯雷、贝恩、阿波罗、德州太平洋、高盛、美林等机构是其中的佼佼者。

私募基金行业发展现状调研分析

中国私募基金的日益壮大,是市场蓬勃需求的结果。截至2021年12月30日，协会登记的存续私募基金管理人24577家，较2020年末增加16家，同比增长0.07%。2015年中国存续私募基金数量呈逐年增长趋势，截止2021年中国存续私募基金124391只，较2020年末增加27539只，同比增长28.43%。

2021年中国办理私募基金管理人登记申请1744家、办理通过1246家、中止220家、注销1230家、不予登记8家。从中国基金备案方面来看，2021年中国办理私募基金备案申请41389只，办理通过40504只;办理通过产品重大事项变更34631单、基金清算11281只。办理通过产品重大事项变更34631单，基金清算11281只。

在经济下行和内外形势压力下，私募基金逆势增长，2021年中国私募基金管理规模19.78万亿元，较2020年末增加3.80万亿元，同比增长23.81%。2021年1-11月中国私募基金管理规模TOP10省市分别是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含宁波)、广东省(不含深圳)、江苏省、天津市、宁波市、西藏自治区、安徽省，管理基金规模分别为49158.3亿元、42471.2亿元、22609.3亿元、11250.4亿元、10932.9亿元、9634.62亿元、9380.81亿元、8255.99亿元、3758.74亿元、3059.98亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国私募基金行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

中国私募基金现在已经蜕变成了一种"中国现象";2015年以来，中国私募基金实缴规模呈增长趋势，截止2021年11月，中国私募基金实缴规模超过200万亿元，达到了201.58万亿元的规模。截至2021年三季度末，私募基金投向各类股权项目本金7.8万亿元，其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金分别为2.18万亿元、2.03万亿元、2.57万亿元，占比分别达28%、26%和33%。私募股权和创投基金规模位居世界第二。

深圳私募基金行业规模保持上升趋势，存续私募基金数量及管理规模平均年化增速分别达13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，较2020年增长20.8%，占全国同期私募基金数量15.9%，位居全国第二;管理规模22662亿元，较2020年末增长15.1%，占全国同期私募基金管理规模的11.5%，位居全国第三。

根据相关公开数据显示，截至2022年一季度末，博众精工前十大流通股股东均为南土资产旗下私募证券投资基金，足见其持股风格之“剽悍”。东方港湾麒庭一号私募证券投资基金去年12月前三周产品净值跌幅分别为7.72%、14.54%和15.32%，同期特斯拉的跌幅为8.11%、16.1%和18.03%。私募排排网最新数据显示，截至2023年6月30日，集元-祥瑞1号私募证券投资基金最新累计净值为1.136元，较6月16日的净值1.907元回撤40.43%。

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，提出强化私募违法行为的法律责任。加大对私募领域非法集资、私募基金管理人及其从业人员侵占或挪用基金财产等行为的刑事打击力度。加快制定私募投资基金管理暂行条例，对创业投资企业和创业投资管理企业实行差异化监管和行业自律。

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