2023私募基金行业现状调研：私募基金数量超15万只

• 黄文玉 2023年9月7日 来源：互联网 中国证券投资基金业协会 436 22
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国际私募股权投资基金经过50多年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。国际私募股权投资基金规模庞大，投资领域广阔，资金来源广泛，参与机构多样。

私募基金行业现状调研分析

2023年9月6日，中国证券投资基金业协会公布2023年二季度资产管理业务统计数据。数据显示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.07万亿元。其中，私募基金规模达20.8万亿元。

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行投资。私募投资基金：是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

私募投资基金的类型：主要分为私募证券投资基金、私募股权投资基金、资产配置类私募基金。私募证券投资基金主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他资产;私募股权投资基金主要投向未上市企业股权、上市公司非公开发行或交易的股票以及中国证监会规定的其他资产;资产配置类私募投资基金，主要采用基金中基金的投资方式，主要对私募证券投资基金和私募股权投资基金进行跨类投资。

国际私募股权投资基金经过50多年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。国际私募股权投资基金规模庞大，投资领域广阔，资金来源广泛，参与机构多样。西方国家私募股权投资基金占其GDP份额已达到4%～5%。迄今为止，全球已有数千家私募股权投资公司，黑石、KKR、凯雷、贝恩、阿波罗、德州太平洋、高盛、美林等机构是其中的佼佼者。

中国所谓的基金准确应该叫证券投资基金，例如大成、华夏、嘉实、交银施罗德等，这些公募基金受证监会严格监管，投资方向与投资比例有严格限制，它们大多管理数百亿以上资金。私募在中国是受严格限制的，因为私募很容易成为“非法集资”，两者的区别就是：是否面向一般大众集资，资金所有权是否发生转移，如果募集人数超过50人，并转移至个人账户，则定为非法集资，非法集资是极严重经济犯罪，可判死刑，如浙江吴英、德隆唐万新、美国麦道夫。

基金业协会数据显示，截至2021年10月14日，在协会登记备案的新三板私募基金共有1028只。其中，有多只为今年新成立，比如，北京新鼎荣盛资本管理有限公司旗下的新鼎啃哥新三板精选层七号私募股权投资基金，于9月16日成立。中国私募基金的日益壮大,是市场蓬勃需求的结果。截至2021年12月30日，协会登记的存续私募基金管理人24577家，较2020年末增加16家，同比增长0.07%。2015年中国存续私募基金数量呈逐年增长趋势，截止2021年中国存续私募基金124391只，较2020年末增加27539只，同比增长28.43%。在经济下行和内外形势压力下，私募基金逆势增长，2021年中国私募基金管理规模19.78万亿元，较2020年末增加3.80万亿元，同比增长23.81%。

数据显示，2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，较2020年增长20.8%，占全国同期私募基金数量15.9%，位居全国第二;管理规模22662亿元，较2020年末增长15.1%，占全国同期私募基金管理规模的11.5%，位居全国第三。2017-2021年，深圳私募基金管理人平均基金数量及管理人平均管理规模均呈增长态势，截止2021年，深圳私募基金管理人平均基金4.6只，较2020年增长0.9只;管理人平均管理规模5.3亿元，较2020年增长0.9亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国私募基金行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

2021年1-11月中国私募基金管理规模TOP10省市分别是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含宁波)、广东省(不含深圳)、江苏省、天津市、宁波市、西藏自治区、安徽省，管理基金规模分别为49158.3亿元、42471.2亿元、22609.3亿元、11250.4亿元、10932.9亿元、9634.62亿元、9380.81亿元、8255.99亿元、3758.74亿元、3059.98亿元。

中国私募基金现在已经蜕变成了一种"中国现象";2015年以来，中国私募基金实缴规模呈增长趋势，截止2021年11月，中国私募基金实缴规模超过200万亿元，达到了201.58万亿元的规模。截至2021年三季度末，私募基金投向各类股权项目本金7.8万亿元，其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金分别为2.18万亿元、2.03万亿元、2.57万亿元，占比分别达28%、26%和33%。私募股权和创投基金规模位居世界第二。2021年中国办理私募基金管理人登记申请1744家、办理通过1246家、中止220家、注销1230家、不予登记8家。从中国基金备案方面来看，2021年中国办理私募基金备案申请41389只，办理通过40504只;办理通过产品重大事项变更34631单、基金清算11281只。办理通过产品重大事项变更34631单，基金清算11281只。

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，提出强化私募违法行为的法律责任。加大对私募领域非法集资、私募基金管理人及其从业人员侵占或挪用基金财产等行为的刑事打击力度。加快制定私募投资基金管理暂行条例，对创业投资企业和创业投资管理企业实行差异化监管和行业自律。

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