基金市场分析调研报告2023

• 黄婷 2023年11月22日 来源：新浪财经 1197 77
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日前，多家基金发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。从原因来看，多数与规模“迷你”有关。Wind数据显示，截至目前，今年以来已有超200只基金清盘，数量接近去年全年。

基金市场

2023年上半年，基金公司规模排名较上年末未发生重大改变，其中南方基金由第五升至第四，嘉实基金由第十升值第九，十家基金公司中，9家基金公司规模发生上涨，其中涨幅最大的为易方达基金，规模上涨1515.5亿元。

具体来看各类别排序:1)主动权益类中，易方达基金、广发基金和中欧基金排名前三。2)被动权益类中，华夏基金、易方达基金和国泰基金排名前三。3)债券类中，招商基金、博时基金、易方达基金排名前三。

日前，多家基金发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。从原因来看，多数与规模“迷你”有关。Wind数据显示，截至目前，今年以来已有超200只基金清盘，数量接近去年全年。

尽管基金市场多只产品面临规模“迷你”的困境，但近期市场的回暖却为投资机构带来更多信心。不少机构表示，当前市场整体估值较低，在反弹预期增强下，市场布局机会更加凸显。

11月20日，华安基金发布公告称，旗下产品华安金享可能触发基金合同终止情形。根据该产品的基金合同，合同生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

基金合同显示，生效日起3年后的对应日为2023年11月25日，由于该日为非工作日，顺延至下一工作日即2023年11月27日。基金三季报显示，截至9月30日，该产品的最新资产净值约为0.11亿元，距离2亿元的最低要求差距较大。实际上，若触发基金合同约定的终止情形，该基金将于2023年11月28日起进入清算程序，并按照约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

此前的11月17日，易方达、南方基金两家基金公司旗下产品也发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。易方达公告显示，旗下产品易方达中证石化产业ETF在基金合同中规定，连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。而截至今年11月16日，该基金已连续47个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至11月21日日终，基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发基金合同规定的终止情形。

数据显示，截至11月21日，今年以来清盘基金共有233家，其中股票型基金59只、混合型基金119只、债券型基金35只，此外还有部分货币市场基金、另类投资基金以及QDII基金。值得投资者注意的是，这一数据已经与去年全年数据较为接近。2022年全年，全市场清盘基金市场合计为235只，其中混合型产品93只，数量最多。此外，今年以来发布清盘提示公告的基金产品中，共有20只基金为成立时间不到1年的次新基金。

据中研产业研究院《2023-2028年中国基金市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析：

不过，近期市场已出现明显回暖态势。数据显示，11月以来，上证指数、深证成指和创业板指月内均涨超1%。在基金发行市场方面，11月相比10月也出现回暖。数据显示，截至目前，11月合计发行基金数量超80只，发行份额合计656.73亿份;10月全月合计发行基金数量64只，发行份额合计545.03亿份。

汇添富基金总经理张晖表示，股票价值的驱动因素包括盈利、增长和风险三个方面，股票价格的驱动因素包括投资者情绪、认知水平、动量等。目前市场总体价格水平偏离了价值，权益类资产中长期配置价值凸显。近期众多积极因素不断释放，宏观经济企稳回升，企业盈利触底反弹，长期资金加速入市，权益类资产迎来配置的黄金窗口。

中金公司(41.910, 0.11, 0.26%)表示，虽然市场在临近前期成交密集区后短期可能有所波动，但内外环境仍在边际改善，市场估值也仍处于历史偏极端水平，对于后续市场表现不必悲观。

长城基金也认为，伴随着市场估值的回落、国内经济的复苏和国际关系的缓和，对四季度整体持较为乐观的态度。从产业中长期趋势角度，看好的新兴产业包括AI、数字经济以及卫星通信等。

据中国证券投资基金业协会消息，2023 年 10 月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品 587 只，设立规模 339.45 亿元。截至 2023 年 10 月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计 12.75 万亿元(不含社保基金、企业年金)，较上月月底减少 2,317.36 亿元，降低 1.8%。

年末临近，公募基金2023年度业绩成为市场关注的焦点。Wind数据显示，截至11月20日，在主动权益基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金;不同份额统计A份额)中，东方区域发展以50.54%的收益率排在首位。第二名至第五名的主动权益基金分别是金鹰科技创新A、金鹰核心资源A、东吴移动互联A、东吴新趋势价值线，上述基金今年以来的收益率分别为43.11%、42.04%、41.47%和38.40%。

总体来看，今年以来收益率超过50%的主动权益基金有1只，40%-50%的有3只，30%-40%的有9只，20%-30%的共有30只。

今年的绩优基金，不少都实现了规模和业绩的双丰收。例如，广发电子信息传媒产业精选A今年以来收益率接近35%，2022年末广发电子信息传媒产业精选(A、C份额合并计算)规模为1.96亿元，今年三季度末则超过43亿元。

无独有偶，德邦半导体产业2022年年末规模仅1.89亿元(A、C份额合并计算)，今年三季度末规模已扩张至28.66亿元;东方人工智能主题三季度末规模已超过30亿元，2022年末则不足1亿元。

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